关于内江市住房公积金管理中心2015年部门决算编制的说明
日期：2016-09-22 15:03:00
来源：市住房公积金中心
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关于内江市住房公积金管理中心
2015年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
内江市住房公积金管理中心的主要职能是管理住房公积金，促进住房制度改革。业务范围为：住房公积金使用计划的编制与执行；住房公积金提取与使用的审批；住房公积金贷款的发放；职工住房公积金缴存提取与使用情况的记载；住房公积金核算；住房公积金保值与归还；住房公积金执行报告的编制等。
（二）2015年主要工作
1、加强宣传，强归扩面。今年，根据省政府办公厅《关于印发进一步扩大住房公积金制度覆盖面的指导意见》（川办函〔2015〕95号）精神，为进一步完善我市住房公积金制度，扩大住房公积金制度覆盖面，维护职工的合法权益，提高城镇职工住房消费能力，促进城镇职工住房困难问题有效解决，结合我市实际，中心代政府起草《关于进一步扩大住房公积金制度覆盖面的实施意见》（内府办函〔2015〕91号）（以下简称《意见》）。于9月11日由市政府办公室向全市印发。《意见》出台后中心加大了宣传力度、维权执法、重点扩面等措施，推动我市住房公积金事业健康发展，促进房地产市场平稳发展。
2、稳步放贷，规范管理。今年中心结合一系列促进房地产市场健康平稳发展的文件精神，以提高住房公积金使用效率，增强缴存职工住房消费能力，有力保障职工住房贷款需求，为改善职工居住条件起到了重要作用。
3、放宽政策，严把支取。今年，中心在积极发挥住房公积金制度的作用，进一步提升住房公积金缴存职工的住房消费能力，支持职工刚性和改善性购房需求的同时，继续严格执行《住房公积金支取办法》，维护职工合法权益。
4、资金安全，保值增量。中心始终坚持把资金安全作为工作着力点，将事前防范和事后检查相结合，建立资金风险长效管理机制，确保了住房公积金安全运营。
5、提升服务，惠民利民。中心坚持以“为职工提供便利、高效的服务”为工作目标，不断拓宽服务渠道，提升服务水平，努力打造中心服务品牌。
6、加强党建，提供保障。中心党总支以局党组的指示和工作要求为原则，以中心各项业务工作为中心，以加强党风廉政建设、搞好惩防体系建设、开展廉政风险防控管理工作为主线，以加强领导干部和党员队伍建设为关键，积极探索新时期机关党建工作行之有效的途径和方式。
二、部门概况
内江市住房公积金管理中心是内江市人民政府委托内江市财政局管理的全额拨款副县级事业单位。领导班子配备一正二副一总稽核。内设科室为：办公室、归集管理科、资金运作科、会计核算科。另两区三县分设非“法人”的5个管理部 。
总编制为52名，在编人员49人，临聘人员24人，退休人员13人。
内江市住房公积金管理中心固定资产总额571.83万元。
三、收支决算总体情况
内江市住房公积金管理中心2015年年初政府性基金预算财政拨款5325.56万元，2015年公共预算财政拨款93.85万元。
内江市住房公积金管理中心2015年共支出5412.66万元。其中：基本支出515.16万元，项目支出4897.50万元。
四、财政拨款支出决算情况
中心财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）日常公用经费，主要用于中心正常运转的日常支出。
（二）人员经费，主要用于中心开支的职工工资、津贴、离退休经费等。
（三）项目支出，主要用于中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
2015年中心“三公”经费财政拨款支出16.37万元。中心继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
（一）公务接待费
2015年公务接待费4.05万元，公务接待39批次，接待人数167人，比上年增加1.16万元，主要由于上年的部分业务接待费误入福利费，今年总体与上年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费12.32万元, 比上年增加0.4万元，主要由于业务增加，导致用车成本增加。
截至2015年12月底，共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
2015年车辆运行维护费支出12.32万元，用于保证中心执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）因公出国（境）费
因公出国（境）费无，上年也无。
附件：1.2015年收支决算总表
2.2015年收入总表
3.2015年支出总表
4.2015年财政拨款支出决算表
5.2015年人员支出决算明细表
6.2015年日常公用支出决算明细表
7.2015年对个人和家庭的补助支出决算明细表
8.“三公”经费支出决算表
内江市住房公积金管理中心
2016年9月20日
附件：公积金2015决算公开附表
2015年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
内江市住房公积金管理中心的主要职能是管理住房公积金，促进住房制度改革。业务范围为：住房公积金使用计划的编制与执行；住房公积金提取与使用的审批；住房公积金贷款的发放；职工住房公积金缴存提取与使用情况的记载；住房公积金核算；住房公积金保值与归还；住房公积金执行报告的编制等。
（二）2015年主要工作
1、加强宣传，强归扩面。今年，根据省政府办公厅《关于印发进一步扩大住房公积金制度覆盖面的指导意见》（川办函〔2015〕95号）精神，为进一步完善我市住房公积金制度，扩大住房公积金制度覆盖面，维护职工的合法权益，提高城镇职工住房消费能力，促进城镇职工住房困难问题有效解决，结合我市实际，中心代政府起草《关于进一步扩大住房公积金制度覆盖面的实施意见》（内府办函〔2015〕91号）（以下简称《意见》）。于9月11日由市政府办公室向全市印发。《意见》出台后中心加大了宣传力度、维权执法、重点扩面等措施，推动我市住房公积金事业健康发展，促进房地产市场平稳发展。
2、稳步放贷，规范管理。今年中心结合一系列促进房地产市场健康平稳发展的文件精神，以提高住房公积金使用效率，增强缴存职工住房消费能力，有力保障职工住房贷款需求，为改善职工居住条件起到了重要作用。
3、放宽政策，严把支取。今年，中心在积极发挥住房公积金制度的作用，进一步提升住房公积金缴存职工的住房消费能力，支持职工刚性和改善性购房需求的同时，继续严格执行《住房公积金支取办法》，维护职工合法权益。
4、资金安全，保值增量。中心始终坚持把资金安全作为工作着力点，将事前防范和事后检查相结合，建立资金风险长效管理机制，确保了住房公积金安全运营。
5、提升服务，惠民利民。中心坚持以“为职工提供便利、高效的服务”为工作目标，不断拓宽服务渠道，提升服务水平，努力打造中心服务品牌。
6、加强党建，提供保障。中心党总支以局党组的指示和工作要求为原则，以中心各项业务工作为中心，以加强党风廉政建设、搞好惩防体系建设、开展廉政风险防控管理工作为主线，以加强领导干部和党员队伍建设为关键，积极探索新时期机关党建工作行之有效的途径和方式。
二、部门概况
内江市住房公积金管理中心是内江市人民政府委托内江市财政局管理的全额拨款副县级事业单位。领导班子配备一正二副一总稽核。内设科室为：办公室、归集管理科、资金运作科、会计核算科。另两区三县分设非“法人”的5个管理部 。
总编制为52名，在编人员49人，临聘人员24人，退休人员13人。
内江市住房公积金管理中心固定资产总额571.83万元。
三、收支决算总体情况
内江市住房公积金管理中心2015年年初政府性基金预算财政拨款5325.56万元，2015年公共预算财政拨款93.85万元。
内江市住房公积金管理中心2015年共支出5412.66万元。其中：基本支出515.16万元，项目支出4897.50万元。
四、财政拨款支出决算情况
中心财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）日常公用经费，主要用于中心正常运转的日常支出。
（二）人员经费，主要用于中心开支的职工工资、津贴、离退休经费等。
（三）项目支出，主要用于中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
2015年中心“三公”经费财政拨款支出16.37万元。中心继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
（一）公务接待费
2015年公务接待费4.05万元，公务接待39批次，接待人数167人，比上年增加1.16万元，主要由于上年的部分业务接待费误入福利费，今年总体与上年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费12.32万元, 比上年增加0.4万元，主要由于业务增加，导致用车成本增加。
截至2015年12月底，共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
2015年车辆运行维护费支出12.32万元，用于保证中心执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）因公出国（境）费
因公出国（境）费无，上年也无。
附件：1.2015年收支决算总表
2.2015年收入总表
3.2015年支出总表
4.2015年财政拨款支出决算表
5.2015年人员支出决算明细表
6.2015年日常公用支出决算明细表
7.2015年对个人和家庭的补助支出决算明细表
8.“三公”经费支出决算表
内江市住房公积金管理中心
2016年9月20日
附件：公积金2015决算公开附表
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